| Fecha: | 23/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0323490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 81,09% | |
| TREASURY NOTES | 17,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.384.970,59 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 23/01/2024
| Fecha: | 23/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1623060 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 565.002.142,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/01/2024
| Fecha: | 22/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0322530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 81,18% | |
| TREASURY NOTES | 17,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.389.765,70 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/01/2024
| Fecha: | 22/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1621500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 515.892.320,87 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/01/2024
| Fecha: | 19/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0319650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 81,36% | |
| TREASURY NOTES | 17,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.326.838,79 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/01/2024
| Fecha: | 19/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1614180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 516.059.702,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/01/2024
| Fecha: | 18/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0318720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| TREASURY BILLS | 81,73% | |
| TREASURY NOTES | 17,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.316.880,46 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/01/2024
| Fecha: | 18/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1611830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,51% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 511.360.444,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/01/2024
| Fecha: | 17/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0317480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 81,64% | |
| TREASURY NOTES | 17,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.307.850,31 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/01/2024
| Fecha: | 17/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1608830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 505.059.271,21 |