| Fecha: | 24/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0709820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,17% |
| TREASURY BILLS | 62,72% | |
| TREASURY NOTES | 36,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.689.519,58 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/02/2025
| Fecha: | 24/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25407300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 589.715.915,96 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/02/2025
| Fecha: | 21/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0553280 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 30,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 63,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 190.800.968,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/02/2025
| Fecha: | 21/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0707420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| TREASURY BILLS | 62,49% | |
| TREASURY NOTES | 35,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.643.190,23 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 21/02/2025
| Fecha: | 21/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25340300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 592.627.085,14 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/02/2025
| Fecha: | 20/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0548410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 30,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 64,48% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,79% | |
| Patrimonio del Fondo: | 186.136.362,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/02/2025
| Fecha: | 20/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0706730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,72% |
| TREASURY BILLS | 62,36% | |
| TREASURY NOTES | 36,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.757.220,32 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/02/2025
| Fecha: | 20/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25314400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 604.682.020,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/02/2025
| Fecha: | 19/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0543550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,72% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 30,24% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 65,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 183.379.489,83 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/02/2025
| Fecha: | 19/02/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0705820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,56% |
| TREASURY BILLS | 61,29% | |
| TREASURY NOTES | 37,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.664.134,73 |