| Fecha: | 24/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0443700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| TREASURY BILLS | 60,21% | |
| TREASURY NOTES | 38,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.156.805,41 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/05/2024
| Fecha: | 24/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,191153 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 737.197.711,52 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/05/2024
| Fecha: | 23/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01086 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,59% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 18.903.950,61 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/05/2024
| Fecha: | 23/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0442450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,89% |
| TREASURY BILLS | 64,59% | |
| TREASURY NOTES | 34,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.570.884,81 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/05/2024
| Fecha: | 23/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,191027 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,77% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.536.672,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/05/2024
| Fecha: | 22/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01052 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 18.517.657,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/05/2024
| Fecha: | 22/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0441500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 64,76% | |
| TREASURY NOTES | 34,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.549.671,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/05/2024
| Fecha: | 22/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,190574 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 729.415.800,20 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 21/05/2024
| Fecha: | 21/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,01037 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 17.186.578,28 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/05/2024
| Fecha: | 21/05/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0440330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 64,20% | |
| TREASURY NOTES | 34,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.458.433,64 |