| Fecha: | 20/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0116630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,70% |
| TREASURY BILLS | 17,53% | |
| TREASURY NOTES | 1,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,50% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.092.701,09 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 20/11/2025
| Fecha: | 20/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0920640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 54,91% | |
| TREASURY NOTES | 33,20% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.770.579,00 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/11/2025
| Fecha: | 19/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0969970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,77% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 34,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,86% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.272.241,48 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/11/2025
| Fecha: | 19/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3257370 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 810.742.269,41 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/11/2025
| Fecha: | 19/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0920310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,72% |
| TREASURY BILLS | 54,34% | |
| TREASURY NOTES | 32,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.772.157,51 |
Fondo Centenario Activo Dólar 19/11/2025
| Fecha: | 19/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0116310 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,75% |
| TREASURY BILLS | 17,52% | |
| TREASURY NOTES | 1,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,46% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.093.133,15 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/11/2025
| Fecha: | 18/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0960090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,47% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 50,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 33,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,87% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 177.919.822,51 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/11/2025
| Fecha: | 18/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3255860 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 808.455.713,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/11/2025
| Fecha: | 18/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0919520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,62% |
| TREASURY BILLS | 54,40% | |
| TREASURY NOTES | 32,87% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.876.255,49 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/11/2025
| Fecha: | 18/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0115880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,85% |
| TREASURY BILLS | 17,50% | |
| TREASURY NOTES | 1,33% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,38% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.097.464,05 |