| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0117870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,00% |
| TREASURY BILLS | 12,26% | |
| TREASURY NOTES | 1,34% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.052.517,25 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 13/11/2025
| Fecha: | 13/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0916150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,43% |
| TREASURY BILLS | 54,50% | |
| TREASURY NOTES | 32,94% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.835.992,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0955950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,62% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 29,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.200.966,61 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3240660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 805.649.066,17 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0915610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,24% |
| TREASURY BILLS | 54,61% | |
| TREASURY NOTES | 33,00% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.820.414,66 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/11/2025
| Fecha: | 12/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0118020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,53% |
| TREASURY BILLS | 13,09% | |
| TREASURY NOTES | 1,43% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 79,81% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.810.824,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/11/2025
| Fecha: | 11/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0956520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 6,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.231.040,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/11/2025
| Fecha: | 11/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3241890 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 807.995.184,54 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/11/2025
| Fecha: | 11/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0915200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| TREASURY BILLS | 54,21% | |
| TREASURY NOTES | 33,93% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.803.996,65 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/11/2025
| Fecha: | 11/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0114510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,47% |
| TREASURY BILLS | 13,10% | |
| TREASURY NOTES | 1,43% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 79,85% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.807.254,24 |