| Fecha: | 14/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014899 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,63% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 31.301.491,49 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 14/06/2024
| Fecha: | 14/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0466070 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 60,14% | |
| TREASURY NOTES | 37,98% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.460.380,62 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/06/2024
| Fecha: | 14/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,195816 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.905.308,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/06/2024
| Fecha: | 15/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,195816 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.905.308,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/06/2024
| Fecha: | 13/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0464580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 60,31% | |
| TREASURY NOTES | 38,09% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.407.593,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/06/2024
| Fecha: | 13/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,36% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 31.136.370,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/06/2024
| Fecha: | 13/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,195620 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.397.244,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/06/2024
| Fecha: | 12/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,014328 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 30.629.063,11 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/06/2024
| Fecha: | 12/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0463490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| TREASURY BILLS | 60,65% | |
| TREASURY NOTES | 38,10% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.420.652,42 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/06/2024
| Fecha: | 12/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,195382 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 767.207.821,35 |