| Fecha: | 21/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,26022000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,24% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 577.437.218,25 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/03/2025
| Fecha: | 20/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0623940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,35% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,88% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 223.764.462,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/03/2025
| Fecha: | 20/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0728960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 64,49% | |
| TREASURY NOTES | 34,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.473.564,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/03/2025
| Fecha: | 20/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,26001400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 575.434.339,77 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/03/2025
| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0621480 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 38,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,48% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 223.302.774,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/03/2025
| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0728250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| TREASURY BILLS | 64,44% | |
| TREASURY NOTES | 34,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.474.450,97 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/03/2025
| Fecha: | 19/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25979300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 574.856.804,79 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0618790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,61% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 37,95% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 57,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 220.952.491,77 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0727380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,19% |
| TREASURY BILLS | 64,38% | |
| TREASURY NOTES | 34,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.436.571,46 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/03/2025
| Fecha: | 18/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,25959900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 573.555.127,25 |