| Fecha: | 08/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3299640 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,22% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 842.167.486,15 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/12/2025
| Fecha: | 08/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1003890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,18% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,02% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,13% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.327.247,15 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/12/2025
| Fecha: | 08/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0132060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,37% |
| TREASURY BILLS | 16,18% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,75% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.431.772,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/12/2025
| Fecha: | 05/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0993670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,44% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,00% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,65% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.358.960,22 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/12/2025
| Fecha: | 05/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0132400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,99% |
| TREASURY BILLS | 16,25% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,04% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.412.299,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/12/2025
| Fecha: | 05/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0933050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 61,39% | |
| TREASURY NOTES | 28,43% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.804.917,16 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/12/2025
| Fecha: | 05/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3292880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,97% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 841.161.666,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/12/2025
| Fecha: | 04/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0992660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,35% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,99% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,65% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 184.279.958,42 |
Fondo Centenario Activo Dólar 04/12/2025
| Fecha: | 04/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0132940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,90% |
| TREASURY BILLS | 16,26% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,11% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.407.965,05 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/12/2025
| Fecha: | 04/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0932540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 61,22% | |
| TREASURY NOTES | 28,35% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.806.184,78 |