| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0129330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,32% |
| TREASURY BILLS | 22,10% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,83% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.374.375,19 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0928930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 61,40% | |
| TREASURY NOTES | 28,24% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.820.945,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/12/2025
| Fecha: | 01/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3281260 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 825.692.534,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3275890 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,85% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 815.206.646,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0982860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 31,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,80% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.079.342,41 |
Fondo Centenario Activo Dólar 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0128550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,28% |
| TREASURY BILLS | 21,97% | |
| TREASURY NOTES | 1,24% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,77% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.369.843,27 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0927190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| TREASURY BILLS | 61,17% | |
| TREASURY NOTES | 28,84% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.882.359,90 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/11/2025
| Fecha: | 28/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3271800 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 817.350.748,88 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0985750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.092.715,55 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/11/2025
| Fecha: | 27/11/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3272930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 817.419.739,17 |