| Fecha: | 02/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,199658 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.801.086,59 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/07/2024
| Fecha: | 01/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016697 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,01% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 41,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 51.053.151,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/07/2024
| Fecha: | 01/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0483140 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| TREASURY BILLS | 55,30% | |
| TREASURY NOTES | 43,33% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 1,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.931.158,19 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/07/2024
| Fecha: | 01/07/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,199448 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.849.670,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/06/2024
| Fecha: | 28/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016346 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 42,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 50.709.632,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/06/2024
| Fecha: | 28/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0480390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,64% |
| TREASURY BILLS | 50,71% | |
| TREASURY NOTES | 39,74% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 9.965.596,21 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/06/2024
| Fecha: | 28/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198724 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 731.217.177,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/06/2024
| Fecha: | 27/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016297 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,59% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 49.492.617,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/06/2024
| Fecha: | 27/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0479050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| TREASURY BILLS | 58,79% | |
| TREASURY NOTES | 39,92% | |
| BONOS GLOBALES EXTRANJEROS | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.774.946,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/06/2024
| Fecha: | 27/06/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,198609 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 725.590.563,98 |