| Fecha: | 22/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0144330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,25% |
| TREASURY BILLS | 8,83% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,40% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.702.584,65 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 22/12/2025
| Fecha: | 22/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0945690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,95% |
| TREASURY BILLS | 59,62% | |
| TREASURY NOTES | 24,34% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.776.491,47 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/12/2025
| Fecha: | 22/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3333260 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 844.629.847,80 |
Fondo Centenario Activo Dólar 19/12/2025
| Fecha: | 19/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0144140 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,56% |
| TREASURY BILLS | 8,95% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,93% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.707.308,01 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/12/2025
| Fecha: | 19/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0943600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,36% |
| TREASURY BILLS | 60,61% | |
| TREASURY NOTES | 24,75% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 12,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.705.319,81 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/12/2025
| Fecha: | 19/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3325550 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,77% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 844.329.702,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/12/2025
| Fecha: | 19/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1008590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 69,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,15% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 195.206.320,86 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/12/2025
| Fecha: | 18/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0943250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,24% |
| TREASURY BILLS | 61,17% | |
| TREASURY NOTES | 24,98% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 11,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.604.567,57 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/12/2025
| Fecha: | 18/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0141150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,41% |
| TREASURY BILLS | 9,04% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 76,97% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.683.560,21 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/12/2025
| Fecha: | 18/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1012760 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 67,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 20,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,15% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 195.135.210,98 |