| Fecha: | 15/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0940610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| TREASURY BILLS | 64,34% | |
| TREASURY NOTES | 24,82% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.605.307,28 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/12/2025
| Fecha: | 15/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3314170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 833.165.675,55 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/12/2025
| Fecha: | 15/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0135100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,93% |
| TREASURY BILLS | 15,48% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 72,00% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.637.095,10 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/12/2025
| Fecha: | 12/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1002340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,11% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,63% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 186.607.818,40 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/12/2025
| Fecha: | 12/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0135940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,75% |
| TREASURY BILLS | 15,51% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 72,15% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.658.882,51 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/12/2025
| Fecha: | 12/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0938510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| TREASURY BILLS | 64,48% | |
| TREASURY NOTES | 24,87% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.613.146,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/12/2025
| Fecha: | 12/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3311290 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 833.454.100,84 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/12/2025
| Fecha: | 11/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1002210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,02% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,69% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,37% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 185.853.813,67 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/12/2025
| Fecha: | 11/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0132540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,03% |
| TREASURY BILLS | 15,58% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 68,79% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 4.629.034,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/12/2025
| Fecha: | 11/12/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0936660 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,91% |
| TREASURY BILLS | 63,28% | |
| TREASURY NOTES | 24,41% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 9,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.641.239,71 |