| Fecha: | 29/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017762 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0676 |
| TREASURY BILLS | 6,45% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,66% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.319.309,69 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 28/01/2026
| Fecha: | 28/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0967380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,53% |
| TREASURY BILLS | 51,01% | |
| TREASURY NOTES | 28,96% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.934.199,32 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/01/2026
| Fecha: | 28/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3454830 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 792.078.624,54 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/01/2026
| Fecha: | 28/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1068940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,02% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 53,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,64% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 323.793.658,89 |
Fondo Centenario Activo Dólar 28/01/2026
| Fecha: | 28/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017703 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0552 |
| TREASURY BILLS | 6,54% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 85,78% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.254.126,23 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/01/2026
| Fecha: | 27/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3455490 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 793.400.493,91 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/01/2026
| Fecha: | 27/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1071650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,75% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,18% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 318.744.276,45 |
Fondo Centenario Activo Dólar 27/01/2026
| Fecha: | 27/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017561 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0722 |
| TREASURY BILLS | 6,42% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,24% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.564.443,12 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/01/2026
| Fecha: | 27/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0966860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,17% |
| TREASURY BILLS | 45,99% | |
| TREASURY NOTES | 29,19% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.783.504,86 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/01/2026
| Fecha: | 26/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1053060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,28% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 25,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 314.486.597,96 |