| Fecha: | 26/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017083 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0814 |
| TREASURY BILLS | 6,36% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 83,39% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.532.000,28 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/01/2026
| Fecha: | 26/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0966040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,10% |
| TREASURY BILLS | 50,13% | |
| TREASURY NOTES | 29,15% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.823.205,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/01/2026
| Fecha: | 26/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3452450 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 795.188.000,81 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/01/2026
| Fecha: | 23/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016938 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0712 |
| TREASURY BILLS | 6,36% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,41% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.523.857,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/01/2026
| Fecha: | 23/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0964240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,57% |
| TREASURY BILLS | 45,71% | |
| TREASURY NOTES | 26,58% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.630.093,31 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/01/2026
| Fecha: | 23/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3439280 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 794.972.059,29 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/01/2026
| Fecha: | 23/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1059100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,79% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 64,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,11% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 315.230.252,96 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 22/01/2026
| Fecha: | 22/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1063420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 62,56% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 310.657.327,91 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 22/01/2026
| Fecha: | 22/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3423080 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,38% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 796.792.986,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/01/2026
| Fecha: | 22/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0963850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,39% |
| TREASURY BILLS | 55,93% | |
| TREASURY NOTES | 26,55% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.952.313,75 |