| Fecha: | 02/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017951 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,1005 |
| TREASURY BILLS | 6,22% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 81,66% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.883.578,00 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/02/2026
| Fecha: | 02/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0969060 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,60% |
| TREASURY BILLS | 53,90% | |
| TREASURY NOTES | 26,86% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.793.318,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/02/2026
| Fecha: | 02/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3470580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,01% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 775.127.868,99 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/01/2026
| Fecha: | 30/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1070160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,04% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 337.418.234,56 |
Fondo Centenario Activo Dólar 30/01/2026
| Fecha: | 30/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,017873 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,1508 |
| TREASURY BILLS | 5,87% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,10% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.877.605,70 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/01/2026
| Fecha: | 30/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0968970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,20% |
| TREASURY BILLS | 52,87% | |
| TREASURY NOTES | 28,62% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.833.852,73 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/01/2026
| Fecha: | 30/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3465150 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 786.311.600,80 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/01/2026
| Fecha: | 29/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3459300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 787.430.742,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/01/2026
| Fecha: | 29/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0968010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,31% |
| TREASURY BILLS | 52,81% | |
| TREASURY NOTES | 28,59% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 16,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.078.387,78 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/01/2026
| Fecha: | 29/01/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1071580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 52,96% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,86% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 330.672.720,11 |