| Fecha: | 09/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0975010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,07% |
| TREASURY BILLS | 54,65% | |
| TREASURY NOTES | 26,05% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.112.764,21 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/02/2026
| Fecha: | 09/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3493240 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,32% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 756.386.075,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/02/2026
| Fecha: | 09/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1091740 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,61% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,26% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 530.790.141,82 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/02/2026
| Fecha: | 06/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0973600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,90% |
| TREASURY BILLS | 55,34% | |
| TREASURY NOTES | 26,37% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.993.394,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/02/2026
| Fecha: | 06/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3488700 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 756.964.771,53 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/02/2026
| Fecha: | 06/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1092090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,10% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 523.774.175,22 |
Fondo Centenario Activo Dólar 06/02/2026
| Fecha: | 06/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018409 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,067 |
| TREASURY BILLS | 6,67% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,42% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.488.974,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/02/2026
| Fecha: | 05/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3485820 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,27% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 765.847.579,78 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/02/2026
| Fecha: | 05/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1079690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 40,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 2,51% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 406.962.673,73 |
Fondo Centenario Activo Dólar 05/02/2026
| Fecha: | 05/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018055 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,2255 |
| TREASURY BILLS | 6,01% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,45% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 1,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.438.518,26 |