| Fecha: | 13/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019281 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,76% |
| TREASURY BILLS | 6,61% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 87,44% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.386.059,59 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/02/2026
| Fecha: | 12/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1093750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,71% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,86% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 554.877.280,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/02/2026
| Fecha: | 12/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0976690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,35% |
| TREASURY BILLS | 55,55% | |
| TREASURY NOTES | 26,30% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.107.268,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/02/2026
| Fecha: | 12/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3501290 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 715.872.543,91 |
Fondo Centenario Activo Dólar 12/02/2026
| Fecha: | 12/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018975 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0347 |
| TREASURY BILLS | 6,63% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 87,70% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.342.650,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/02/2026
| Fecha: | 11/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1110850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,83% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,24% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,61% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,88% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 546.925.936,18 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/02/2026
| Fecha: | 11/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019147 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0843 |
| TREASURY BILLS | 6,53% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,87% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.484.306,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/02/2026
| Fecha: | 11/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0976690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,34% |
| TREASURY BILLS | 55,55% | |
| TREASURY NOTES | 26,29% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.097.174,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/02/2026
| Fecha: | 11/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3497970 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,30% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 713.990.922,34 |
Fondo Centenario Activo Dólar 09/02/2026
| Fecha: | 09/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,018602 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,0813 |
| TREASURY BILLS | 6,57% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 83,12% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.464.402,04 |