| Fecha: | 24/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0984230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,80% |
| TREASURY BILLS | 57,64% | |
| TREASURY NOTES | 24,70% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.914.074,73 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/02/2026
| Fecha: | 23/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1145470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 575.810.879,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/02/2026
| Fecha: | 23/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0983520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 7,51% |
| TREASURY BILLS | 54,80% | |
| TREASURY NOTES | 23,54% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.861.042,49 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/02/2026
| Fecha: | 23/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3517980 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 755.178.195,11 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/02/2026
| Fecha: | 23/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019953 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 13,89% |
| TREASURY BILLS | 6,60% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 77,33% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.519.131,29 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/02/2026
| Fecha: | 20/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3514660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 760.361.441,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/02/2026
| Fecha: | 20/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1133810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,53% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,62% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 577.276.756,98 |
Fondo Centenario Activo Dólar 20/02/2026
| Fecha: | 20/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019794 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 22,31% |
| TREASURY BILLS | 6,42% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,15% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.527.104,97 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/02/2026
| Fecha: | 20/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0981990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,85% |
| TREASURY BILLS | 54,89% | |
| TREASURY NOTES | 26,39% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.076.193,53 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/02/2026
| Fecha: | 19/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0980990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,50% |
| TREASURY BILLS | 55,09% | |
| TREASURY NOTES | 26,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.049.246,82 |