| Fecha: | 26/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,02027 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,49% |
| TREASURY BILLS | 6,41% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 82,97% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.668.572,34 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/02/2026
| Fecha: | 26/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0985490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,85% |
| TREASURY BILLS | 57,61% | |
| TREASURY NOTES | 24,69% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.809.544,82 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/02/2026
| Fecha: | 26/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3531720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 756.989.254,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/02/2026
| Fecha: | 25/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0984750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,77% |
| TREASURY BILLS | 57,66% | |
| TREASURY NOTES | 24,71% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.818.856,76 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/02/2026
| Fecha: | 25/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020099 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,27% |
| TREASURY BILLS | 6,42% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 83,18% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.636.063,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/02/2026
| Fecha: | 25/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3526880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 753.595.471,63 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/02/2026
| Fecha: | 25/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1156870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,77% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 582.567.373,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/02/2026
| Fecha: | 24/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1154980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,86% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,63% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,27% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,78% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.808.056,91 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/02/2026
| Fecha: | 24/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3522720 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 755.488.929,37 |
Fondo Centenario Activo Dólar 24/02/2026
| Fecha: | 24/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,020166 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,25% |
| TREASURY BILLS | 6,57% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 85,01% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.552.473,98 |