| Fecha: | 19/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3517860 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 761.114.843,79 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/02/2026
| Fecha: | 19/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0980990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,50% |
| TREASURY BILLS | 55,09% | |
| TREASURY NOTES | 26,48% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.049.246,82 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/02/2026
| Fecha: | 19/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1144290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,81% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,07% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 576.793.692,10 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/02/2026
| Fecha: | 18/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,019747 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 15,58% |
| TREASURY BILLS | 6,53% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 75,72% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.270.582,36 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/02/2026
| Fecha: | 18/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0980580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,75% |
| TREASURY BILLS | 51,46% | |
| TREASURY NOTES | 26,10% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.995.703,83 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/02/2026
| Fecha: | 18/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3515160 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 760.262.182,52 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/02/2026
| Fecha: | 18/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1126600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,19% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 51,15% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,81% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 572.063.538,27 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/02/2026
| Fecha: | 13/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1127950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,30% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,30% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 1,83% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,39% | |
| Patrimonio del Fondo: | 562.822.185,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/02/2026
| Fecha: | 13/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0977680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| TREASURY BILLS | 55,43% | |
| TREASURY NOTES | 26,24% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.128.947,87 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/02/2026
| Fecha: | 13/02/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3507170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 719.754.029,95 |