| Fecha: | 15/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0809070 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,75% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,24% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.571.422,6 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/07/2025
| Fecha: | 15/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821150 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,95% |
| TREASURY BILLS | 64,51% | |
| TREASURY NOTES | 34,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.489.425,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 15/07/2025
| Fecha: | 15/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2946930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 694.413.849,20 |
Fondo Centenario Activo Dólar 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0010040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 19,26% |
| TREASURY BILLS | 23,63% | |
| TREASURY NOTES | 11,17% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 45,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 836.434,6 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0806390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,81% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.991.981,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0820430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,17% |
| TREASURY BILLS | 63,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,58% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.474.806,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/07/2025
| Fecha: | 14/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2938360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,23% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.579.929,78 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0007700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,33% |
| TREASURY BILLS | 39,37% | |
| TREASURY NOTES | 11,56% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 32,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 809.825,4 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0804890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,76% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.076.085,4 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/07/2025
| Fecha: | 11/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0818220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,40% |
| TREASURY BILLS | 63,74% | |
| TREASURY NOTES | 34,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.416.352,99 |