| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0611750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,65% |
| TREASURY BILLS | 60,15% | |
| TREASURY NOTES | 36,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.162.926,18 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226078 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,97% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 710.095.394,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032547 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.696.539,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0609200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 63,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.619.942,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,225412 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.952.741,76 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032385 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.594.051,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0608810 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| TREASURY BILLS | 63,11% | |
| TREASURY NOTES | 35,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.717.710,28 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,225228 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.954.898,32 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/10/2024
| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032195 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,34% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 82.585.125,07 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/10/2024
| Fecha: | 23/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0607460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,07% |
| TREASURY BILLS | 63,02% | |
| TREASURY NOTES | 35,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.663.538,03 |