| Fecha: | 19/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016123 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 16,51% |
| TREASURY BILLS | 21,18% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 60,26% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.601.639,13 |
Datos Negocios
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BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 19/03/2026
| Fecha: | 19/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0012700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.834.310,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 19/03/2026
| Fecha: | 19/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1220400 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,17% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,06% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,28% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.529.073,90 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/03/2026
| Fecha: | 19/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3551340 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,08% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 828.767.004,26 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 18/03/2026
| Fecha: | 18/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0012440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,55% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.729.007,05 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/03/2026
| Fecha: | 18/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0993980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,15% |
| TREASURY BILLS | 59,12% | |
| TREASURY NOTES | 22,19% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.331.631,72 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/03/2026
| Fecha: | 18/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3550900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 792.334.286,05 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/03/2026
| Fecha: | 18/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1226960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,34% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,08% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,28% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 616.567.497,26 |
Fondo Centenario Activo Dólar 18/03/2026
| Fecha: | 18/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,016601 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 15,52% |
| TREASURY BILLS | 21,42% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 61,00% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.574.748,14 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 17/03/2026
| Fecha: | 17/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0011820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 98,48% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 1,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.903.331,51 |