| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0013440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 22,09% |
| TREASURY BILLS | 22,80% | |
| TREASURY NOTES | 10,77% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 44,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 869.283,4 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0813520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,26% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,23% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 178.964.601,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0822670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,55% |
| TREASURY BILLS | 63,18% | |
| TREASURY NOTES | 34,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.473.677,10 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/07/2025
| Fecha: | 17/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2958170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.858.252,75 |
Fondo Centenario Activo Dólar 16/07/2025
| Fecha: | 16/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0010610 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 21,06% |
| TREASURY BILLS | 23,11% | |
| TREASURY NOTES | 10,92% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 44,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 857.551,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/07/2025
| Fecha: | 16/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0811080 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,22% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,21% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 179.787.295,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/07/2025
| Fecha: | 16/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0821920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,55% |
| TREASURY BILLS | 64,12% | |
| TREASURY NOTES | 34,32% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.541.666,63 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/07/2025
| Fecha: | 16/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2952500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.291.518,14 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/07/2025
| Fecha: | 16/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2952500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.291.518,14 |
Fondo Centenario Activo Dólar 15/07/2025
| Fecha: | 15/07/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0010940 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 20,08% |
| TREASURY BILLS | 23,39% | |
| TREASURY NOTES | 11,05% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 45,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 847.060,5 |