| Fecha: | 26/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0156170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,15% |
| TREASURY BILLS | 17,15% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 71,52% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.474.154,81 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/03/2026
| Fecha: | 26/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0997880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,50% |
| TREASURY BILLS | 61,43% | |
| TREASURY NOTES | 21,21% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.926.103,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 26/03/2026
| Fecha: | 26/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3563190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 841.991.473,54 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/03/2026
| Fecha: | 26/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1238380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,25% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 633.675.347,08 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1222830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,31% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,25% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 632.893.148,06 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0019570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.617.090,83 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0150110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,27% |
| TREASURY BILLS | 22,73% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 70,84% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.464.534,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0996410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,53% |
| TREASURY BILLS | 60,25% | |
| TREASURY NOTES | 21,31% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 14,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.864.319,64 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/03/2026
| Fecha: | 25/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3560810 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,93% | |
| Patrimonio del Fondo: | 842.571.815,23 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 24/03/2026
| Fecha: | 24/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0017980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 97,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 2,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.594.652,69 |