| Fecha: | 23/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0016490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,45% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 15.349.469,48 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 23/03/2026
| Fecha: | 23/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0995250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,07% |
| TREASURY BILLS | 59,95% | |
| TREASURY NOTES | 21,76% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.554.425,90 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/03/2026
| Fecha: | 23/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3556950 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,83% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 836.008.508,61 |
Fondo Centenario Activo Dólar 23/03/2026
| Fecha: | 23/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015177 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 11,85% |
| TREASURY BILLS | 22,40% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 63,63% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,12% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.480.657,47 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 20/03/2026
| Fecha: | 20/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0013850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 99,20% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 0,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.872.668,88 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/03/2026
| Fecha: | 20/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3552320 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,98% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 830.646.577,15 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 20/03/2026
| Fecha: | 20/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1212550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 46,42% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,35% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,27% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 626.141.699,33 |
Fondo Centenario Activo Dólar 20/03/2026
| Fecha: | 20/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,015698 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 15,42% |
| TREASURY BILLS | 21,48% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 61,07% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.542.130,34 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/03/2026
| Fecha: | 20/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0993950 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,82% |
| TREASURY BILLS | 58,72% | |
| TREASURY NOTES | 22,04% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.348.369,84 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/03/2026
| Fecha: | 19/03/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0993700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,52% |
| TREASURY BILLS | 58,90% | |
| TREASURY NOTES | 22,11% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 15,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.401.861,91 |