| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0756680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,69% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 188.258.972,3 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 09/06/2025
| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0792420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| TREASURY BILLS | 60,74% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.104.212,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/06/2025
| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2815230 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,24% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.029.413,41 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0751970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,73% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 188.036.503,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0790170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 60,76% | |
| TREASURY NOTES | 38,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.097.946,75 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2807000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.139.891,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/06/2025
| Fecha: | 05/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0749160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,93% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 190.304.332,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/06/2025
| Fecha: | 05/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0789580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 60,73% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.094.260,66 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/06/2025
| Fecha: | 05/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2806010 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,81% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 703.120.050,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/06/2025
| Fecha: | 04/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0755120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,92% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,06% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,84% | |
| Patrimonio del Fondo: | 192.151.009,0 |