| Fecha: | 04/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0788470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| TREASURY BILLS | 61,21% | |
| TREASURY NOTES | 37,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.079.569,79 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/06/2025
| Fecha: | 04/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2802500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.612.926,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/06/2025
| Fecha: | 03/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2799660 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,64% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 715.792.155,19 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/06/2025
| Fecha: | 03/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0753390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,17% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 196.766.138,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/06/2025
| Fecha: | 03/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0787580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,52% |
| TREASURY BILLS | 60,22% | |
| TREASURY NOTES | 37,26% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.297.871,48 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/06/2025
| Fecha: | 02/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0749790 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,80% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,43% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,06% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.064.424,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/06/2025
| Fecha: | 02/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0786630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,66% |
| TREASURY BILLS | 62,18% | |
| TREASURY NOTES | 37,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.571.177,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/06/2025
| Fecha: | 02/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2795360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 5,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.202.906,74 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/05/2025
| Fecha: | 30/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0744850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,46% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 59,80% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,03% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,71% | |
| Patrimonio del Fondo: | 199.177.734,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/05/2025
| Fecha: | 30/05/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0784590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,81% |
| TREASURY BILLS | 62,19% | |
| TREASURY NOTES | 35,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.587.205,89 |