| Fecha: | 11/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2820580 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,87% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| Patrimonio del Fondo: | 709.105.854,85 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/06/2025
| Fecha: | 10/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0758860 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,88% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,66% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 186.561.672,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/06/2025
| Fecha: | 10/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0793200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,72% |
| TREASURY BILLS | 60,64% | |
| TREASURY NOTES | 38,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.770.049,03 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/06/2025
| Fecha: | 10/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2818680 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,73% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 702.724.162,12 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/06/2025
| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0756680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,60% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,73% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,69% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,97% | |
| Patrimonio del Fondo: | 188.258.972,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/06/2025
| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0792420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
| TREASURY BILLS | 60,74% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.104.212,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/06/2025
| Fecha: | 09/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2815230 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,24% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.029.413,41 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0751970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,08% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,32% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,73% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 188.036.503,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0790170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 60,76% | |
| TREASURY NOTES | 38,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.097.946,75 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/06/2025
| Fecha: | 06/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2807000 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,65% | |
| Patrimonio del Fondo: | 704.139.891,37 |