| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033264 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.196.410,01 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/10/2024
| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0612500 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,06% |
| TREASURY BILLS | 60,64% | |
| TREASURY NOTES | 37,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.995.286,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/10/2024
| Fecha: | 29/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 711.513.966,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033055 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,23% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,60% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,62% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.060.180,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0611750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,65% |
| TREASURY BILLS | 60,15% | |
| TREASURY NOTES | 36,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.162.926,18 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/10/2024
| Fecha: | 28/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,226078 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,97% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,89% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 710.095.394,47 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032547 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,82% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.696.539,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0609200 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,98% |
| TREASURY BILLS | 63,08% | |
| TREASURY NOTES | 35,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.619.942,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/10/2024
| Fecha: | 25/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,225412 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 705.952.741,76 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/10/2024
| Fecha: | 24/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,032385 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 45,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 48,97% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 79.594.051,00 |