| Fecha: | 16/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0797980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,75% |
| TREASURY BILLS | 62,03% | |
| TREASURY NOTES | 35,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.448.349,33 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 16/06/2025
| Fecha: | 16/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2835400 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 737.022.608,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/06/2025
| Fecha: | 13/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0761190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,90% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,50% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 187.068.101,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/06/2025
| Fecha: | 13/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0795690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 63,33% | |
| TREASURY NOTES | 35,96% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.213.307,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/06/2025
| Fecha: | 13/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2827480 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 724.891.868,91 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/06/2025
| Fecha: | 12/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0759700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,51% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,05% | |
| Patrimonio del Fondo: | 187.594.679,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/06/2025
| Fecha: | 12/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0794590 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,02% |
| TREASURY BILLS | 59,96% | |
| TREASURY NOTES | 36,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.182.908,58 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/06/2025
| Fecha: | 12/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2823930 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |
| Patrimonio del Fondo: | 716.814.589,80 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/06/2025
| Fecha: | 11/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0758540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,27% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,90% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 36,75% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 186.621.708,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/06/2025
| Fecha: | 11/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0794030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 62,19% | |
| TREASURY NOTES | 37,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.816.701,79 |