| Fecha: | 05/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0620000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,43% |
| TREASURY BILLS | 61,03% | |
| TREASURY NOTES | 37,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.062.348,00 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/11/2024
| Fecha: | 05/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,228017 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,55% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 701.475.795,06 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/11/2024
| Fecha: | 04/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,034222 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,68% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,36% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.852.289,72 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/11/2024
| Fecha: | 04/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0618960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 61,47% | |
| TREASURY NOTES | 37,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.011.533,29 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/11/2024
| Fecha: | 04/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,227768 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,60% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 708.237.680,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/11/2024
| Fecha: | 01/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033786 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,57% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,16% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,58% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 76.739.329,24 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/11/2024
| Fecha: | 01/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0615990 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 61,68% | |
| TREASURY NOTES | 37,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.942.038,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/11/2024
| Fecha: | 01/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,227202 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,11% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,75% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,14% | |
| Patrimonio del Fondo: | 706.801.325,65 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/10/2024
| Fecha: | 31/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,033619 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,12% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 44,46% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,72% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 80.392.276,11 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/10/2024
| Fecha: | 31/10/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0614110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 61,65% | |
| TREASURY NOTES | 37,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 13.967.008,76 |