| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 90,38% | |
| TREASURY NOTES | 8,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.825.732,83 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/12/2023
| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151834 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 433.776.213,50 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0277930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 91,02% | |
| TREASURY NOTES | 8,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.778.437,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151039 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 430.048.634,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/12/2023
| Fecha: | 07/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0276880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| TREASURY BILLS | 90,19% | |
| TREASURY NOTES | 8,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.767.783,17 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/12/2023
| Fecha: | 07/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150845 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,27% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,52% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 432.798.649,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/12/2023
| Fecha: | 06/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0275750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 91,06% | |
| TREASURY NOTES | 8,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.832.986,39 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/12/2023
| Fecha: | 06/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150399 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 442.799.039,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/12/2023
| Fecha: | 05/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0274630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 90,88% | |
| TREASURY NOTES | 8,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.833.048,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/12/2023
| Fecha: | 05/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150317 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,98% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 441.228.326,73 |