| Fecha: | 20/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0771680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,73% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 183.239.175,0 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 20/06/2025
| Fecha: | 20/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0801130 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 64,05% | |
| TREASURY NOTES | 35,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.963.611,37 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 20/06/2025
| Fecha: | 20/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2848490 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,75% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.775.798,92 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/06/2025
| Fecha: | 18/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0768460 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 55,79% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,58% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 183.488.839,1 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/06/2025
| Fecha: | 18/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0799330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,70% |
| TREASURY BILLS | 64,44% | |
| TREASURY NOTES | 34,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.423,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/06/2025
| Fecha: | 18/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2841260 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 723.795.394,23 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/06/2025
| Fecha: | 17/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0766870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,03% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,48% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,07% | |
| Patrimonio del Fondo: | 182.981.978,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/06/2025
| Fecha: | 17/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0798650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 63,63% | |
| TREASURY NOTES | 34,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.568.843,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/06/2025
| Fecha: | 17/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2838420 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 718.896.355,01 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 16/06/2025
| Fecha: | 16/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0765290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,06% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,51% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,08% | |
| Patrimonio del Fondo: | 185.829.017,3 |