| Fecha: | 18/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0287510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| TREASURY BILLS | 82,50% | |
| TREASURY NOTES | 16,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.056.232,07 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Liquidez 18/12/2023
| Fecha: | 18/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,153717 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 447.333.915,20 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/12/2023
| Fecha: | 15/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0284650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 81,50% | |
| TREASURY NOTES | 17,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.808.379,76 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/12/2023
| Fecha: | 15/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152978 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 445.002.051,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/12/2023
| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0283640 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
| TREASURY BILLS | 81,77% | |
| TREASURY NOTES | 17,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.818.596,59 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/12/2023
| Fecha: | 14/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152539 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 436.607.497,44 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/12/2023
| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0282560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 81,83% | |
| TREASURY NOTES | 17,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.804.867,12 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/12/2023
| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152297 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.405.521,57 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 81,50% | |
| TREASURY NOTES | 17,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.810.715,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152043 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.831.772,47 |