| Fecha: | 26/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2871070 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,27% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,73% | |
| Patrimonio del Fondo: | 708.690.015,48 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 25/06/2025
| Fecha: | 25/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0778100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,05% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,30% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 180.900.628,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 25/06/2025
| Fecha: | 25/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0805620 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 62,66% | |
| TREASURY NOTES | 36,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.988.121,92 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 25/06/2025
| Fecha: | 25/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2861490 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,72% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 710.358.492,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/06/2025
| Fecha: | 24/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0776580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,04% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,67% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,14% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 182.013.074,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/06/2025
| Fecha: | 24/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0804960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,47% |
| TREASURY BILLS | 62,84% | |
| TREASURY NOTES | 36,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.976.823,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/06/2025
| Fecha: | 24/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2858320 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,85% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 709.569.551,17 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/06/2025
| Fecha: | 23/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0774570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,28% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 182.636.269,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/06/2025
| Fecha: | 23/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0804000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 62,60% | |
| TREASURY NOTES | 36,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.957.615,64 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/06/2025
| Fecha: | 23/06/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2854410 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 3,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 703.829.806,62 |