| Fecha: | 26/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,155740 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 458.230.112,9 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 26/12/2023
| Fecha: | 26/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0296020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,67% |
| TREASURY BILLS | 81,81% | |
| TREASURY NOTES | 16,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.103.556,67 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 22/12/2023
| Fecha: | 22/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0291890 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| TREASURY BILLS | 82,26% | |
| TREASURY NOTES | 16,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.068.921,49 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/12/2023
| Fecha: | 22/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,154818 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,17% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 458.596.151,08 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/12/2023
| Fecha: | 21/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0290730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,44% |
| TREASURY BILLS | 82,84% | |
| TREASURY NOTES | 16,72% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.020.342,77 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/12/2023
| Fecha: | 21/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,154499 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 455.658.916,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/12/2023
| Fecha: | 20/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0289720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,48% |
| TREASURY BILLS | 82,82% | |
| TREASURY NOTES | 16,69% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.005.123,51 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/12/2023
| Fecha: | 20/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,154249 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 452.223.463,13 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/12/2023
| Fecha: | 19/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0288510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,46% |
| TREASURY BILLS | 82,01% | |
| TREASURY NOTES | 16,53% | |
| Patrimonio del Fondo: | 7.006.321,68 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/12/2023
| Fecha: | 19/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,153978 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 24,00% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 451.510.361,22 |