| Fecha: | 31/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0737690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 64,72% | |
| TREASURY NOTES | 34,55% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.459.737,67 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 31/03/2025
| Fecha: | 31/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,262903 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,41% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,59% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.282.213,33 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/03/2025
| Fecha: | 28/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0643490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,23% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,84% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,42% | |
| Patrimonio del Fondo: | 226.892.595,83 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/03/2025
| Fecha: | 28/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0735170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,55% |
| TREASURY BILLS | 64,83% | |
| TREASURY NOTES | 34,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.469.956,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/03/2025
| Fecha: | 28/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,262139 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,65% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,35% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.974.690,29 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/03/2025
| Fecha: | 27/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0641290 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,40% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,79% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 226.704.766,79 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/03/2025
| Fecha: | 27/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0734510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 64,70% | |
| TREASURY NOTES | 34,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.530,69 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/03/2025
| Fecha: | 27/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,261844 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.734.930,60 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/03/2025
| Fecha: | 27/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0734510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,74% |
| TREASURY BILLS | 64,70% | |
| TREASURY NOTES | 34,56% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.466.530,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 26/03/2025
| Fecha: | 26/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0638210 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,26% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 39,45% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 56,86% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 226.891.790,11 |