| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0187560 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 6,86% |
| TREASURY BILLS | 18,41% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,78% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 2,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.341.542,49 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 14/04/2026
| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1009270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,81% |
| TREASURY BILLS | 65,00% | |
| TREASURY NOTES | 27,29% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 3,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.810.680,68 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 14/04/2026
| Fecha: | 14/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3591330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,63% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,37% | |
| Patrimonio del Fondo: | 832.851.372,88 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0311190 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,99% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 90,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 50.159.561,95 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1252970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,52% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 52,39% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,19% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 674.093.377,69 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0040530 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,63% | |
| Patrimonio del Fondo: | 21.620.849,76 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3590220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 831.788.932,31 |
Fondo Centenario Activo Dólar 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0182840 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 14,82% |
| TREASURY BILLS | 13,05% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,19% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,19% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 2,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.432.341,00 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/04/2026
| Fecha: | 13/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1008880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,93% |
| TREASURY BILLS | 66,72% | |
| TREASURY NOTES | 22,89% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 7,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.852.348,59 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 10/04/2026
| Fecha: | 10/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0306630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 97,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 41.608.855,65 |