| Fecha: | 09/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1006870 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,03% |
| TREASURY BILLS | 64,43% | |
| TREASURY NOTES | 23,17% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,38% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.707.219,52 |
Datos Negocios
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BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0035520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,50% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.876.072,82 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0302630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 97,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 21.023.200,07 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3580520 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 831.319.010,44 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1251040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,09% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,91% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 50,29% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,25% | |
| BONOS SOBERANO URUGUAYO REAJUSTABLE UI | 0,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 1,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 662.026.453,52 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0171360 | |
| Composición cartera: | CUENTA CORRIENTE | 11,72% |
| TREASURY BILLS | 16,31% | |
| TREASURY NOTES | 0,00% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 67,05% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 2,18% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 2,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 5.434.961,04 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/04/2026
| Fecha: | 08/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1005820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,62% |
| TREASURY BILLS | 62,72% | |
| TREASURY NOTES | 23,25% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.610.703,61 |
BLZ Liquidez Pesos Fondo de Inversión 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0034090 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,34% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 99,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 25.654.440,38 |
PREX Liquidez Inmediata Fondo de Inversión 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0301390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,78% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 98,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 16.832.500,67 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/04/2026
| Fecha: | 07/04/2026 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3580560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 837.737.300,28 |