| Fecha: | 17/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,146082 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 422.440.056,99 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 16/11/2023
| Fecha: | 16/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0254040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 90,86% | |
| TREASURY NOTES | 8,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.631.002,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/11/2023
| Fecha: | 16/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,145715 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 418.997.370,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/11/2023
| Fecha: | 15/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0252980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,48% |
| TREASURY BILLS | 89,64% | |
| TREASURY NOTES | 8,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.542.024,83 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/11/2023
| Fecha: | 15/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,145533 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 410.190.683,35 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 14/11/2023
| Fecha: | 14/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0251980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,79% |
| TREASURY BILLS | 89,36% | |
| TREASURY NOTES | 8,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.527.929,2 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 14/11/2023
| Fecha: | 14/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,145408 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,37% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 405.483.764,43 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 13/11/2023
| Fecha: | 13/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0250680 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,21% |
| TREASURY BILLS | 90,80% | |
| TREASURY NOTES | 8,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.456.291,6 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 13/11/2023
| Fecha: | 13/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,144953 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,44% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,23% | |
| Patrimonio del Fondo: | 402.605.224,11 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/11/2023
| Fecha: | 10/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,025 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
| TREASURY BILLS | 90,36% | |
| TREASURY NOTES | 9,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.296.141,4 |