| Fecha: | 28/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24750500 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,07% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 610.471.473,98 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/01/2025
| Fecha: | 27/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0464510 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,72% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,49% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,17% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 138.590.443,66 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 27/01/2025
| Fecha: | 27/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0688340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 60,24% | |
| TREASURY NOTES | 39,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.114.217,05 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 27/01/2025
| Fecha: | 27/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24719200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,70% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 620.381.697,33 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 24/01/2025
| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0456780 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,32% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,93% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 49,57% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,18% | |
| , | ||
| Patrimonio del Fondo: | 137.828.530,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 24/01/2025
| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0685830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| TREASURY BILLS | 60,04% | |
| TREASURY NOTES | 39,04% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.129.865,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 24/01/2025
| Fecha: | 24/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24653300 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,58% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 617.185.670,89 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0464270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,31% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 43,65% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,71% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 128.164.166,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0684980 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 60,21% | |
| TREASURY NOTES | 39,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 14.138.472,53 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 23/01/2025
| Fecha: | 23/01/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,24629100 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 617.295.468,28 |