| Fecha: | 22/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0260330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,92% |
| TREASURY BILLS | 90,60% | |
| TREASURY NOTES | 8,48% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.850.109,46 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/11/2023
| Fecha: | 22/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,147186 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,84% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 425.434.264,40 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/11/2023
| Fecha: | 21/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0259170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,37% |
| TREASURY BILLS | 91,11% | |
| TREASURY NOTES | 8,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.807.392,59 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/11/2023
| Fecha: | 21/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,146923 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 427.032.602,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/11/2023
| Fecha: | 20/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,146662 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 426.571.936,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/11/2023
| Fecha: | 20/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0258110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,15% |
| TREASURY BILLS | 91,31% | |
| TREASURY NOTES | 8,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.803.011,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/11/2023
| Fecha: | 17/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0255030 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,42% |
| TREASURY BILLS | 89,91% | |
| TREASURY NOTES | 8,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.703.335,51 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 17/11/2023
| Fecha: | 17/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,146082 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,06% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 422.440.056,99 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/11/2023
| Fecha: | 16/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0254040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 90,86% | |
| TREASURY NOTES | 8,76% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.631.002,71 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/11/2023
| Fecha: | 16/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,145715 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 418.997.370,95 |