| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0843750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,52% |
| TREASURY BILLS | 59,42% | |
| TREASURY NOTES | 36,06% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.220.247,88 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/08/2025
| Fecha: | 11/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3018290 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,84% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 713.252.250,64 |
Fondo Centenario Activo Dólar 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0044750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 8,40% |
| TREASURY BILLS | 14,14% | |
| TREASURY NOTES | 10,35% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,30% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 66,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.193.780,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0831770 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,04% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 170.288.458,2 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0841420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,67% |
| TREASURY BILLS | 63,14% | |
| TREASURY NOTES | 36,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.269.241,16 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/08/2025
| Fecha: | 08/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3011600 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,15% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 691.041.751,74 |
Fondo Centenario Activo Dólar 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0043120 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,59% |
| TREASURY BILLS | 14,33% | |
| TREASURY NOTES | 10,49% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,31% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 64,28% | |
| Patrimonio del Fondo: | 1.178.161,43 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0830020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,21% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,10% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,22% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 169.703.103,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0840540 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,09% |
| TREASURY BILLS | 62,88% | |
| TREASURY NOTES | 36,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.243.945,74 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/08/2025
| Fecha: | 07/08/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3007190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 690.511.774,90 |