| Fecha: | 04/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,234828 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 700.218.659,86 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/12/2024
| Fecha: | 03/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038355 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,85% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,92% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,91% | |
| Patrimonio del Fondo: | 76.703.307,20 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/12/2024
| Fecha: | 03/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0644020 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 61,91% | |
| TREASURY NOTES | 37,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.484.947 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/12/2024
| Fecha: | 03/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,234634 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 698.298.029,93 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/12/2024
| Fecha: | 02/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038171 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,45% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.833.305,93 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/12/2024
| Fecha: | 02/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0642340 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
| TREASURY BILLS | 61,91% | |
| TREASURY NOTES | 37,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.444.861,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/12/2024
| Fecha: | 02/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,234331 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 695.451.218,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/11/2024
| Fecha: | 29/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,037743 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,30% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,48% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
| Patrimonio del Fondo: | 75.903.564,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/11/2024
| Fecha: | 29/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0639390 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| TREASURY BILLS | 60,92% | |
| TREASURY NOTES | 37,43% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.358.247,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/11/2024
| Fecha: | 29/11/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,233695 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.006.409,18 |