| Fecha: | 03/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0648470 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,59% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 232.641.543,2 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 03/04/2025
| Fecha: | 03/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0739650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,37% |
| TREASURY BILLS | 64,11% | |
| TREASURY NOTES | 34,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.493.312,05 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/04/2025
| Fecha: | 03/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2636690 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.742.936,5 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/04/2025
| Fecha: | 02/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0646830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,57% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,68% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,36% | |
| Patrimonio del Fondo: | 232.322.643,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/04/2025
| Fecha: | 02/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0739160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,18% |
| TREASURY BILLS | 64,23% | |
| TREASURY NOTES | 34,59% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.474.292,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/04/2025
| Fecha: | 02/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,26337 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.455.450,2 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/04/2025
| Fecha: | 01/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,064643 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,54% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,74% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,32% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,40% | |
| Patrimonio del Fondo: | 229.953.648,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/04/2025
| Fecha: | 01/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0738430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,99% |
| TREASURY BILLS | 64,55% | |
| TREASURY NOTES | 34,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.417.121,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 01/04/2025
| Fecha: | 01/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,263082 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,91% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 567.756.182,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 31/03/2025
| Fecha: | 31/03/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,064448 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 40,08% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 55,59% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,41% | |
| Patrimonio del Fondo: | 227.912.090,2 |