| Fecha: | 06/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150399 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,50% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 442.799.039,95 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 05/12/2023
| Fecha: | 05/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0274630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 90,88% | |
| TREASURY NOTES | 8,51% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.833.048,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/12/2023
| Fecha: | 05/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150317 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,98% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 441.228.326,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/12/2023
| Fecha: | 04/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0273440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,51% |
| TREASURY BILLS | 90,88% | |
| TREASURY NOTES | 8,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.765.602,25 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/12/2023
| Fecha: | 04/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150015 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 6,51% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 443.873.817,92 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/12/2023
| Fecha: | 01/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0269800 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 90,99% | |
| TREASURY NOTES | 8,62% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.748.944,05 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/12/2023
| Fecha: | 01/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,149318 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,20% | |
| Patrimonio del Fondo: | 472.851.320,29 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/11/2023
| Fecha: | 30/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0268960 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,71% |
| TREASURY BILLS | 90,44% | |
| TREASURY NOTES | 8,85% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.572.751,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 30/11/2023
| Fecha: | 30/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,149192 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,31% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,47% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 443.089.719,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/11/2023
| Fecha: | 29/11/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0267900 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,36% |
| TREASURY BILLS | 90,76% | |
| TREASURY NOTES | 8,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.542.919,13 |