| Fecha: | 13/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152297 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.405.521,57 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281450 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,35% |
| TREASURY BILLS | 81,50% | |
| TREASURY NOTES | 17,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.810.715,87 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/12/2023
| Fecha: | 12/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,152043 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 434.831.772,47 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/12/2023
| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0281170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,08% |
| TREASURY BILLS | 90,38% | |
| TREASURY NOTES | 8,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.825.732,83 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/12/2023
| Fecha: | 11/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151834 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 433.776.213,50 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0277930 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,38% |
| TREASURY BILLS | 91,02% | |
| TREASURY NOTES | 8,60% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.778.437,10 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/12/2023
| Fecha: | 08/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,151039 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 430.048.634,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/12/2023
| Fecha: | 07/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0276880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,28% |
| TREASURY BILLS | 90,19% | |
| TREASURY NOTES | 8,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.767.783,17 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 07/12/2023
| Fecha: | 07/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,150845 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,27% |
| CUENTAS CORRIENTES | 2,52% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,21% | |
| Patrimonio del Fondo: | 432.798.649,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/12/2023
| Fecha: | 06/12/2023 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0275750 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,42% |
| TREASURY BILLS | 91,06% | |
| TREASURY NOTES | 8,52% | |
| Patrimonio del Fondo: | 6.832.986,39 |