| Fecha: | 16/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0316650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| TREASURY BILLS | 81,58% | |
| TREASURY NOTES | 17,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.330.533,05 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 16/01/2024
| Fecha: | 16/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1606030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 504.686.102,66 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 15/01/2024
| Fecha: | 15/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0316000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,33% |
| TREASURY BILLS | 81,80% | |
| TREASURY NOTES | 17,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.331.322,03 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 15/01/2024
| Fecha: | 15/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1603420 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,59% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 503.816.036,52 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/01/2024
| Fecha: | 12/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0312650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,39% |
| TREASURY BILLS | 81,75% | |
| TREASURY NOTES | 17,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.324.008,81 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 12/01/2024
| Fecha: | 12/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1598170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,69% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 503.306.004,26 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0311550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,91% |
| TREASURY BILLS | 80,29% | |
| TREASURY NOTES | 17,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.320.767,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1596430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 501.375.744,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1596430 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,62% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 501.375.744,06 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/01/2024
| Fecha: | 11/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0311550 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,91% |
| TREASURY BILLS | 80,29% | |
| TREASURY NOTES | 17,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.320.767,33 |