| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2650340 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,82% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 580.227.910,56 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0656910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.292.753,23 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0743170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 63,99% | |
| TREASURY NOTES | 34,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.366.397,07 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2649560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.847.417,5 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 07/04/2025
| Fecha: | 07/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0652560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,83% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,13% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 233.253.967,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 07/04/2025
| Fecha: | 07/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0742830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,75% |
| TREASURY BILLS | 64,51% | |
| TREASURY NOTES | 34,74% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.349.858,20 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 07/04/2025
| Fecha: | 07/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2646540 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.229.737,5 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/04/2025
| Fecha: | 04/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0649830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,50% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 41,89% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 54,25% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,35% | |
| Patrimonio del Fondo: | 232.851.296,7 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/04/2025
| Fecha: | 04/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0740650 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| TREASURY BILLS | 64,01% | |
| TREASURY NOTES | 34,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.439.627,49 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/04/2025
| Fecha: | 04/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2639040 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,66% |
| CUENTAS CORRIENTES | 34,00% | |
| Patrimonio del Fondo: | 568.350.820,9 |