| Fecha: | 09/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0649920 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,12% |
| TREASURY BILLS | 58,42% | |
| TREASURY NOTES | 37,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.973.605 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/12/2024
| Fecha: | 09/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,235903 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,58% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,27% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 693.722.579,8 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 06/12/2024
| Fecha: | 06/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038778 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,40% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.224.394,95 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 06/12/2024
| Fecha: | 06/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0646970 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| TREASURY BILLS | 61,49% | |
| TREASURY NOTES | 37,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.407.972 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/12/2024
| Fecha: | 06/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,235242 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 689.285.450,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/12/2024
| Fecha: | 05/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038186 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,61% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,87% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,64% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,89% | |
| Patrimonio del Fondo: | 76.949.760,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/12/2024
| Fecha: | 05/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0645820 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
| TREASURY BILLS | 61,48% | |
| TREASURY NOTES | 37,46% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.404.076 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/12/2024
| Fecha: | 05/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,235103 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 697.983.895,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/12/2024
| Fecha: | 04/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0645160 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,24% |
| TREASURY BILLS | 60,75% | |
| TREASURY NOTES | 37,01% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.365.630 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/12/2024
| Fecha: | 04/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,038478 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,94% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,63% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,88% | |
| Patrimonio del Fondo: | 77.091.404,09 |