| Fecha: | 15/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3096200 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,64% | |
| Patrimonio del Fondo: | 726.903.674,78 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 12/09/2025
| Fecha: | 12/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0073830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,84% |
| TREASURY BILLS | 2,41% | |
| TREASURY NOTES | 5,39% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,18% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 84,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.483.936,68 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/09/2025
| Fecha: | 12/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0871100 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,30% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,33% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 32,52% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 156.382.185,0 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/09/2025
| Fecha: | 12/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0871600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,69% |
| TREASURY BILLS | 51,29% | |
| TREASURY NOTES | 35,87% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.853.178,26 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/09/2025
| Fecha: | 12/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3090750 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 727.797.880,98 |
Fondo Centenario Activo Dólar 11/09/2025
| Fecha: | 11/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0072560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 9,11% |
| TREASURY BILLS | 2,43% | |
| TREASURY NOTES | 8,27% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,20% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 78,99% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.457.262,16 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/09/2025
| Fecha: | 11/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0868670 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,13% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 32,57% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,87% | |
| Patrimonio del Fondo: | 156.269.349,9 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/09/2025
| Fecha: | 11/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0871050 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,14% |
| TREASURY BILLS | 51,06% | |
| TREASURY NOTES | 35,71% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 10,10% | |
| Patrimonio del Fondo: | 10.762.819,12 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/09/2025
| Fecha: | 11/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3089960 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,08% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,92% | |
| Patrimonio del Fondo: | 723.207.004,35 |
Fondo Centenario Activo Dólar 10/09/2025
| Fecha: | 10/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0071490 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 18,85% |
| TREASURY BILLS | 2,44% | |
| TREASURY NOTES | 8,32% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 1,20% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 69,19% | |
| Patrimonio del Fondo: | 2.433.205,51 |