| Fecha: | 06/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0337240 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,53% |
| TREASURY BILLS | 81,66% | |
| TREASURY NOTES | 17,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.383.502,61 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/02/2024
| Fecha: | 06/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1656360 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 562.007.427,37 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/02/2024
| Fecha: | 05/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0336040 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,68% |
| TREASURY BILLS | 81,55% | |
| TREASURY NOTES | 17,78% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.365.325,01 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/02/2024
| Fecha: | 05/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1654230 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,12% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 561.616.464,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/02/2024
| Fecha: | 02/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0333370 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,69% |
| TREASURY BILLS | 81,53% | |
| TREASURY NOTES | 17,77% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.391.183,24 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 02/02/2024
| Fecha: | 02/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1647270 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,76% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 560.034.415,17 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/02/2024
| Fecha: | 01/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0332560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,58% |
| TREASURY BILLS | 81,73% | |
| TREASURY NOTES | 17,68% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.389.836,73 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/02/2024
| Fecha: | 01/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1643950 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,36% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,47% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 560.174.986,69 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 31/01/2024
| Fecha: | 31/01/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0331600 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,64% |
| TREASURY BILLS | 81,68% | |
| TREASURY NOTES | 17,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.437.936,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 31/01/2024
| Fecha: | 31/01/2024 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1,1642320 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,42% | 99,42 | ||
| CUENTAS CORRIENTES | 0,40% | 0,4 | |||
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,18% | 0,18 | |||
| Patrimonio del Fondo: | 546.676.723,61 |