| Fecha: | 23/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1697330 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 622.969.118,05 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 22/02/2024
| Fecha: | 22/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0353110 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,24% |
| TREASURY BILLS | 80,43% | |
| TREASURY NOTES | 18,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.434.423,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 22/02/2024
| Fecha: | 22/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1694900 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,79% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.781.462,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 21/02/2024
| Fecha: | 21/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0352010 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,53% |
| TREASURY BILLS | 80,19% | |
| TREASURY NOTES | 18,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.411.323,96 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 21/02/2024
| Fecha: | 21/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1692470 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,55% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.205.153,73 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 20/02/2024
| Fecha: | 20/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0351230 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,00% |
| TREASURY BILLS | 80,73% | |
| TREASURY NOTES | 18,27% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.437.174,41 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 20/02/2024
| Fecha: | 20/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1690010 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,29% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,56% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 621.249.906,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/02/2024
| Fecha: | 19/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0350380 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,91% |
| TREASURY BILLS | 80,80% | |
| TREASURY NOTES | 18,29% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.452.095,04 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 19/02/2024
| Fecha: | 19/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,1687510 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,56% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 606.653.566,10 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/02/2024
| Fecha: | 16/02/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0347270 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,84% |
| TREASURY BILLS | 80,85% | |
| TREASURY NOTES | 18,30% | |
| Patrimonio del Fondo: | 8.438.679,20 |