| Fecha: | 11/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2655880 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,34% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,66% | |
| Patrimonio del Fondo: | 579.590.534,90 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0660880 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,59% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,55% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.544.787,14 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0744000 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
| TREASURY BILLS | 64,14% | |
| TREASURY NOTES | 34,90% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.365.002,34 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/04/2025
| Fecha: | 10/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2654030 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,67% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 581.214.069,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/04/2025
| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0658410 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,87% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,26% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,33% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.519.788,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/04/2025
| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0743420 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,81% |
| TREASURY BILLS | 64,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,95% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.354.647,89 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/04/2025
| Fecha: | 09/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2650340 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,82% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,18% | |
| Patrimonio del Fondo: | 580.227.910,56 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0656910 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 42,58% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 53,94% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,34% | |
| Patrimonio del Fondo: | 234.292.753,23 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0743170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 63,99% | |
| TREASURY NOTES | 34,80% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.366.397,07 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/04/2025
| Fecha: | 08/04/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,2649560 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | |
| Patrimonio del Fondo: | 578.847.417,5 |