Fecha: | 06/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0365670 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,39% |
TREASURY BILLS | 71,05% | |
TREASURY NOTES | 27,56% | |
Patrimonio del Fondo: | 7.997.290,10 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/03/2024
Fecha: | 06/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1725520 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,76% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,09% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 626.106.628,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/03/2024
Fecha: | 05/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0364560 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
TREASURY BILLS | 71,30% | |
TREASURY NOTES | 27,66% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.036.987,96 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/03/2024
Fecha: | 05/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1724130 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,68% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 623.067.799,21 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/03/2024
Fecha: | 04/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0363600 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,86% |
TREASURY BILLS | 70,71% | |
TREASURY NOTES | 27,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.021.916,95 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/03/2024
Fecha: | 04/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1721600 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,71% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 619.793.386,64 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/03/2024
Fecha: | 01/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0360750 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,02% |
TREASURY BILLS | 71,59% | |
TREASURY NOTES | 27,39% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.085.195,74 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/03/2024
Fecha: | 01/03/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1713700 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 618.765.386,18 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/02/2024
Fecha: | 29/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0360820 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 5,57% |
TREASURY BILLS | 68,29% | |
TREASURY NOTES | 26,14% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.096.189,45 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/02/2024
Fecha: | 29/02/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,1709540 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,45% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 616.452.111,59 |