Fondo Centenario Gestión Liquidez 06/03/2024

Fecha: 06/03/2024
Valor cuotaparte: 1,1725520
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,76%
CUENTAS CORRIENTES 0,09%
NOTAS DEL TESORO UI 0,16%
Patrimonio del Fondo: 626.106.628,45

Fondo Centenario Gestión Liquidez 05/03/2024

Fecha: 05/03/2024
Valor cuotaparte: 1,1724130
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,68%
CUENTAS CORRIENTES 0,16%
NOTAS DEL TESORO UI 0,16%
Patrimonio del Fondo: 623.067.799,21

Fondo Centenario Gestión Liquidez 04/03/2024

Fecha: 04/03/2024
Valor cuotaparte: 1,1721600
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,71%
CUENTAS CORRIENTES 0,13%
NOTAS DEL TESORO UI 0,16%
Patrimonio del Fondo: 619.793.386,64

Fondo Centenario Gestión Liquidez 01/03/2024

Fecha: 01/03/2024
Valor cuotaparte: 1,1713700
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,77%
CUENTAS CORRIENTES 0,07%
NOTAS DEL TESORO UI 0,16%
Patrimonio del Fondo: 618.765.386,18

Fondo Centenario Gestión Liquidez 29/02/2024

Fecha: 29/02/2024
Valor cuotaparte: 1,1709540
Composición cartera: LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA 99,39%
CUENTAS CORRIENTES 0,45%
NOTAS DEL TESORO UI 0,16%
Patrimonio del Fondo: 616.452.111,59