| Fecha: | 01/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3135190 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 92,14% |
| CUENTAS CORRIENTES | 7,86% | |
| Patrimonio del Fondo: | 768.162.993,24 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Activo Dólar 30/09/2025
| Fecha: | 30/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0084570 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,25% |
| TREASURY BILLS | 11,85% | |
| TREASURY NOTES | 1,74% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,34% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,82% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.111.980,49 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 30/09/2025
| Fecha: | 30/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0889330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,98% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,76% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,84% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,96% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,47% | |
| Patrimonio del Fondo: | 160.638.497,3 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 30/09/2025
| Fecha: | 30/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0884580 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 53,98% | |
| TREASURY NOTES | 31,77% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,03% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.481.263,09 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 30/09/2025
| Fecha: | 30/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3133440 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,43% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 824.644.159,62 |
Fondo Centenario Activo Dólar 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0081830 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 10,48% |
| TREASURY BILLS | 8,56% | |
| TREASURY NOTES | 1,75% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 75,38% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,83% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.111.785,58 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0888250 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,05% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 63,77% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 26,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 3,95% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,45% | |
| Patrimonio del Fondo: | 160.366.924,6 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0883700 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,73% |
| TREASURY BILLS | 53,96% | |
| TREASURY NOTES | 32,29% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,02% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.529.091,01 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/09/2025
| Fecha: | 29/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3131180 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,39% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | |
| Patrimonio del Fondo: | 827.444.529,01 |
Fondo Centenario Activo Dólar 25/09/2025
| Fecha: | 25/09/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0081350 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 12,98% |
| TREASURY BILLS | 4,63% | |
| TREASURY NOTES | 1,82% | |
| BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,98% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 75,61% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,98% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.001.716,23 |