| Fecha: | 03/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0891170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,93% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 60,78% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,20% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 5,39% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 162.559.750,5 |
Datos Negocios
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Fondo Centenario Gestión Dólares 03/10/2025
| Fecha: | 03/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0887220 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,79% |
| TREASURY BILLS | 54,21% | |
| TREASURY NOTES | 31,91% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.494.166,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/10/2025
| Fecha: | 03/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3143170 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,33% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 775.975.302,80 |
Fondo Centenario Activo Dólar 02/10/2025
| Fecha: | 02/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0087730 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,36% |
| TREASURY BILLS | 9,91% | |
| TREASURY NOTES | 1,74% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,17% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.132.940,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 02/10/2025
| Fecha: | 02/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0889850 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,03% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,47% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,54% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,21% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 160.701.077,8 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/10/2025
| Fecha: | 02/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0886560 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,20% |
| TREASURY BILLS | 53,59% | |
| TREASURY NOTES | 32,06% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.416.076,22 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/10/2025
| Fecha: | 02/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,3138380 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,46% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,54% | |
| Patrimonio del Fondo: | 771.582.281,64 |
Fondo Centenario Activo Dólar 01/10/2025
| Fecha: | 01/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0085330 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,49% |
| TREASURY BILLS | 11,82% | |
| TREASURY NOTES | 1,74% | |
| FONDO INVERSION RENTA FIJA | 80,14% | |
| OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3,81% | |
| Patrimonio del Fondo: | 3.117.288,04 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 01/10/2025
| Fecha: | 01/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0888440 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,16% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 61,38% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 28,51% | |
| NOTAS DEL TESORO EN PESOS | 4,21% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,75% | |
| Patrimonio del Fondo: | 160.665.340,5 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 01/10/2025
| Fecha: | 01/10/2025 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0885630 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
| TREASURY BILLS | 53,36% | |
| TREASURY NOTES | 31,92% | |
| FONDOS DE INVERSIÓN | 13,09% | |
| Patrimonio del Fondo: | 11.432.909,51 |